APLEX ERP dokumentace

Fakturace je závěrečným krokem procesu zápůjčky. V systému APLEX můžete fakturovat jednotlivé zápůjčky samostatně přímo při vracení (pomocí dodacího listu nebo prodejky), nebo provést hromadnou fakturaci více zápůjček najednou v modulu Fakturace. Tím se výrazně zjednoduší měsíční vyúčtování.

Způsoby fakturace #

a) Fakturace jednotlivých zápůjček #

• Probíhá přímo při vyúčtování vratky.
• Můžete zvolit:
  • Dodací list (DL) → z něj následně fakturu:
    • ihned po vrácení (zaškrtnete pole „Fakturovat“),
    • nebo až později (např. hromadně na konci měsíce).
  • Prodejku:
    • pro hotovostní vyúčtování,
    • vytvoří se rovnou daňový doklad – není potřeba zaškrtávat „Fakturovat“.
• podrobný postup naleznete zde

b) Hromadné vyúčtování zápůjček #

1. Otevřete modul Fakturace
   • Vyfiltrujte zápůjčky podle zvoleného období, zákazníka nebo jiných kritérií (např. pobočka, typ produktu).
   • Zobrazí se přehled zápůjček, které je možné vyúčtovat.
2. Zvolte způsob zpracování
   • Můžete zvolit jednu ze dvou variant:
     • Vytvořit dodací list a ihned fakturovat – proces vytvoří DL a z něj automaticky i fakturu.
     • Vytvořit pouze dodací list (DL) – fakturace bude provedena později (např. ručně nebo jiným způsobem).
3. Zkontrolujte přehled k vyúčtování
   • V přehledu zápůjček vidíte základní informace, které Vám pomohou rozhodnout, které zápůjčky chcete zahrnout do vyúčtování:
     • Kód zápůjčky a odběratel, kterému bude fakturováno,
     • datum zahájení zápůjčky a údaj, zda již byla vrácena,
     • informace o tom, do kdy byla zápůjčka již vyúčtována,
     • možnost zadat datum „ke dni“, do kterého se má nově vyúčtovat.
   • Zaškrtnutím pole Vyúčtovat označíte ty zápůjčky, které chcete zahrnout do aktuálního zpracování.
4. Potvrďte zpracování
   • Systém vytvoří:
     • Dodací listy
     • Faktury – pokud bylo zaškrtnuto, faktura se vystaví automaticky.