Faktury došlé lze zadávat dvěma způsoby:

1. Ručně – Uživatelsky vyplněním všech potřebných polí.
2. Importem – Pomocí importního souboru:
   • ISDOC – Fakturu došlou pořídíte ideálně elektronicky pomocí Importu ISDOC.
     • Pokud je dokladová řada nastavena jako faktura za zboží, je možné automaticky vytvořit a spárovat řádkově Příjemku na sklad.
   • XML nebo Excel – Možnost načíst doklady z externího souboru.

Dále jsou dvě možnosti, jak doklady navést:

✍️ Zápis faktury skrz řádky #

• Uživatel manuálně zadává jednotlivé řádky faktury.
• Vyplňují se například:
  • Kód produktu/služby
  • Popis
  • Množství
  • Cena za jednotku
  • Sazba DPH
  • Celková cena

✍️ Zápis faktury skrz DPH #

• Uživatel vyplňuje částky za jednotlivé sazby DPH (např. základní, snížená).
• Výhodné při jednoduchých fakturách nebo pokud není třeba detailní rozpis řádků.

🏷️ Použití šablon #

• Pro usnadnění navádění dokladů lze vytvořit šablonu, např. pro:
  • Automatické vyplnění účtu.
  • Automatické vyplnění textu.
  • Přednastavené množství a cena.
  • Možnost předdefinování sazby DPH.

Lišty faktur došlých: #

• základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Doplňkové funkce: #

Načti účet podle předchozího dokladu – Pomocné tlačítko, které dosadí předpis zaúčtování z minulé faktury. V případě opakujících se faktur (například měsíční fakturace) systém automaticky doplní účet a středisko u položek, které se shodují s předchozím dokladem. Pokud se u některé položky zobrazí text “Zbývá rozepsat”, je nutné předpis zaúčtování doplnit ručně.

Import ISDOC – Slouží k načtení faktury ve formátu ISDOC ze souboru uloženého v počítači. Používá se v případech, kdy faktura nebyla načtena automaticky do náhledu, ale je uložena ve sdílené složce nebo na lokálním disku.

Vytvoř příjemku – Slouží k automatickému vytvoření příjemky na sklad, pokud byly nalezeny všechny produkty faktury. Program se automaticky zeptá, zda chcete vytvořit příjemku. Pokud faktura obsahuje skladové položky a odpovídající produkty jsou v systému nalezeny, lze příjemku vytvořit i dodatečně pomocí tohoto tlačítka.

Dopáruj existující příjemku – Umožňuje spárovat fakturu s již existující příjemkou na sklad. Systém automaticky vyhledá nejstarší příjemku od stejného dodavatele, která obsahuje odpovídající produkt a množství. Tuto funkci lze použít i v případech, kdy byla příjemka vytvořena jiným uživatelem pomocí mobilního skladníka nebo čtečky čárových kódů. Funkce se automaticky spouští také při účtování faktury nebo příjemky.

Jak tyto funkce fungují v praxi najdete zde

Při vytváření PF je třeba pracovat i těmito kolonkami: #

DPH – Zobrazuje souhrn všech částek na faktuře podle jednotlivých sazeb DPH (základní, snížená). Systém automaticky vypočítá částku DPH na základě zadaných položek.

Řádky – Umožňuje zadat jednotlivé položky faktury. Lze vyplnit kód produktu, popis, množství, jednotkovou cenu, sazbu DPH a celkovou částku.

Zálohy – Umožňuje přiřadit k faktuře dříve přijaté zálohy. Po přiřazení zálohy systém automaticky upraví částku k úhradě na faktuře.

Zúčtování – Umožňuje přiřadit fakturu k určité zakázce, středisku nebo činnosti. Lze zde také zadat účetní předpisy pro zaúčtování faktury.

Aktivity – Slouží k evidenci aktivit spojených s fakturou (například telefonická komunikace s odběratelem, e-mailová korespondence).

Dokumenty – Umožňuje připojit k faktuře libovolné dokumenty (například PDF, Excel, obrázky). Dokumenty lze zobrazit, stáhnout nebo upravit.

Poznámka – Umožňuje přidat k faktuře libovolný textový komentář nebo doplňující informace. Poznámka se může zobrazit i na vytištěné faktuře.

Datumy u faktury došlé #

Doručena – Datum doručení faktury do systému. Tento údaj určuje datum uplatnění DPH a zařazení dokladu do příslušného měsíce DPH. Standardně je nastaveno na aktuální datum při pořízení dokladu.

Vystavena – Datum, kdy byla faktura vystavena dodavatelem. Jedná se o informativní údaj bez vlivu na zaúčtování nebo evidenci DPH.

DPPD (DUZP) – Datum povinnosti přiznat daň (DUZP). Používá se pro zaúčtování dokladu do správného účetního období – např. pokud chceme náklady nebo pořízení zboží na sklad zaúčtovat k datu DUZP.

Účetní datum – Datum, ke kterému je doklad zaúčtován do účetnictví. Může se lišit od ostatních dat a rozhoduje o zařazení do účetního období.

Splatna – Datum splatnosti faktury, tedy termín, do kdy má být závazek uhrazen. Slouží jako základ pro sledování plateb a případné generování příkazů k úhradě.

Pokud máme spuštěný náhled a k dané faktuře máme v dokumentech uloženo více pdf. či jiných dokumentů, pomocí vybraného tlačítka, si zvolíme, který z dokumentů, chceme v náhledu zobrazit:

Import ISDOC #

• návod na isdoc včetně vytvoření příjemky najdete na tomto odkazu