Číselník Bankovní účty slouží k evidenci všech bankovních účtů jednotlivých subjektů – firem, osob nebo poboček. Tento přehled je klíčový pro správné fungování platebních procesů, párování úhrad a generování příkazů k úhradě.
Každému účtu lze přiřadit detailní informace, jako jsou:
- Číslo účtu s kódem banky – základní identifikátor účtu (např.
133705487/0300), - Banka – název bankovní instituce (např. Česká spořitelna, Komerční banka),
- Subjekt – firma nebo osoba, ke které účet patří,
- IBAN – mezinárodní formát čísla účtu,
- BIC (SWIFT) – kód banky pro zahraniční platby,
- Měna – měna účtu (např. CZK, EUR).
📌 Využití v praxi:
- automatické doplnění platebních údajů do faktur,
- párování úhrad podle čísla účtu,
- generování exportů do banky nebo načítání bankovních výpisů.
