Číselník DP banky slouží jako pomocník pro zadávání bankovních dokladů, zejména při často se opakujících platbách (např. poplatky, úhrady faktur). Uživatel si může předdefinovat základní údaje, které se při zadávání automaticky doplní, což zjednodušuje a urychluje práci.

🔎 Co lze v číselníku DP banky nastavit: #

• Kód – Interní kód pro identifikaci pomocníka v systému.
• Název – Uživatelsky definovaný název (např. Bankovní poplatky, Úhrada faktury).
• Strana – Určuje, zda se jedná o příjem nebo výdej.
• Účet – Přiřazení účtu, na který se doklad automaticky zaúčtuje (např. 568000 – Bankovní poplatky).
• Středisko – Možnost přiřadit doklad k určitému středisku pro přesnější sledování výnosů a nákladů.
• Činnost – Možnost přiřadit doklad k určité činnosti (např. údržba, výroba).
• Kritéria párování – Umožňuje nastavit podrobnější filtry pro automatické párování plateb:
  • Například lze zadat kritérium, že pokud v bance v textu platby bude uvedeno “poplatky”, systém automaticky přiřadí účet 568000 (Bankovní poplatky).
  • Kritéria lze nastavit podle částky, variabilního symbolu nebo jiných údajů v textu platby.
• JeUhradaSalda – Nastavení, zda se doklad bude párovat s odpovídajícím pohybem na saldu (např. úhrada faktury).

Lišty DP banky: #

• základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Lišák Aplík radí – Jak vyplnit Kritéria párování? #

1. Klikněte na … a objeví se okno pro vyplnění -> v tomto okně kliknete na malé + pro přidání kritéria

2. Poté si zvolíte jednotlivá kritéria, které potřebujete kliknutím do daného pole

3. Poslední krok -> vyzkoušet číselník, zdali jste kritéria nastavili dobře a položky se automaticky párují (v bance pomocí tlačítka ,,pomocník párování,,)