V sekci Bankovní doklady se shromažďují veškeré bankovní doklady používané v systému APLEX. Bankovní doklady zahrnují:

• Příjmové doklady – Záznamy o přijatých platbách (např. úhrady faktur, záloh).
• Výdajové doklady – Záznamy o odchozích platbách (např. úhrady faktur, poplatky).
• Převodní příkazy – Záznamy o převodech mezi vlastními účty.

Uživatel může bankovní doklady přidávat ručně nebo je automaticky načítat z bankovních výpisů. Systém umožňuje také spárování bankovních dokladů s příslušnými fakturami nebo jinými doklady.

Lišty bankovních dokladů: #

• základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Doplňkové funkce: #

Načíst obraty účtů – Slouží k navádění bankovních dokladů skrz vzdálený přístup / tokeny. Pomocí tohoto tlačítka se automaticky založí bankovní doklad včetně transakcí za určité období, které si uživatel nastaví.

Načíst výpis GPC – Umožňuje načíst bankovní výpis ve formátu GPC (domácí formát používaný českými bankami). Systém automaticky spáruje pohyby na účtu s odpovídajícími doklady.

Načíst výpis STA – Umožňuje načíst bankovní výpis ve formátu STA. Tento formát je obvykle využíván pro zahraniční platby.

Načíst výpis SBA – Umožňuje načíst bankovní výpis ve formátu SBA (standardizovaný formát bankovních asociací). Používá se hlavně pro hromadné platby.

Načíst výpis CSV – Umožňuje načíst bankovní výpis ve formátu CSV (tabulkový formát). Tento formát je vhodný pro analýzu dat v Excelu nebo jiném tabulkovém programu.

Načíst výpis MT940 – Umožňuje načíst bankovní výpis ve formátu MT940 (mezinárodní formát používaný pro komunikaci s bankami). Používá se především pro zahraniční platby.

Dohledat dle VS – Umožňuje automaticky dohledat a spárovat bankovní pohyb s dokladem podle variabilního symbolu (VS).

Pomocník párování – Slouží k automatickému párování bankovních pohybů s odpovídajícími doklady/účty. V nastavení DP banky lze definovat pravidla pro párování, například:

• Automatické vyrovnání zaokrouhlení u dokladů.
• Automatické přiřazení vybraného účtu k často opakujícím se položkám (např. poplatky).
• Možnost nastavit různé scénáře pro konkrétní typy plateb nebo pohybů.

Dohledat dle klíčových slov a částky – Umožňuje dohledat bankovní pohyb podle zadaného klíčového slova (např. název firmy) nebo částky. Systém vyhledá a spáruje odpovídající doklady.

Při vytváření bankovního dokladu je třeba pracovat s těmito kolonkami: #

Řádky – Obsahuje seznam jednotlivých transakcí v bankovním dokladu. U každé transakce lze zadat částku, měnu, variabilní symbol (VS), popis platby, účet protistrany a další detaily.

Účtování – Umožňuje přiřadit jednotlivé transakce k určité zakázce, středisku nebo činnosti. Lze zde také zadat účetní předpisy pro zaúčtování transakcí.

Dokumenty – Umožňuje připojit k bankovnímu dokladu libovolné dokumenty (například PDF s výpisem z účtu, potvrzení o platbě). Dokumenty lze zobrazit, stáhnout nebo upravit.

Konkrétní příklady k navádění bankovních dokladů naleznete