Kniha příkazů k úhradě slouží v systému APLEX ERP k vystavování, evidenci a exportu platebních příkazů na základě neuhrazených závazků.

V APLEXu se doklady k úhradě vybírají na základě saldokonta, což zajišťuje, že jsou zahrnuty pouze skutečně neuhrazené nebo částečně uhrazené závazky. Uživatel si může snadno vybrat jednotlivé nebo více dokladů, které chce uhradit.

💡 Jak funguje příkaz k úhradě v APLEXu – jednoduše a přehledně #

1. Vytvoříte příkaz k úhradě – vyberete doklady, které chcete uhradit (např. faktury došlé), a uložíte příkaz v systému.
2. Vyexportujete příkaz – vygenerujete soubor v požadovaném formátu (např. .kpc pro CZK nebo .cfa pro cizí měny).
3. Soubor nahrajete do banky – ve svém internetovém bankovnictví načtete vyexportovaný soubor a tím provedete hromadnou úhradu zvolených dokladů.

Lišty příkazu k úhradě: #

• základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Doplňkové funkce:

Načíst – Slouží pro hromadné načtení konkrétních typů dokladů k úhradě (např. ostatní závazky, zálohy apod.). Umožňuje rychle zobrazit a vybrat doklady, které chcete zahrnout do příkazu k úhradě.

Export příkazu – Umožňuje vyexportovat příkaz k úhradě do souboru, který následně nahráváte do internetového bankovnictví. Formát exportu (např. KPC, CFA) závisí na bance a je potřeba jej nastavit dle požadavků klienta.

Tato funkce se Vám zobrazí k použití až po uložení příkazu.

Úložiště, kam chcete vyexportované příkazy k úhradě ukládat nastavíte v podnikovém nastavení:

Doklady lze vybrat třemi způsoby: #

1. Pomocí funkce Vyhledat

Po zakliknutí se otevře kniha saldokonta, kde si můžete snadno vyfiltrovat a označit doklady, které chcete uhradit.

2. Pomocí funkce Najít

Zvolíte si typ dokladů, které chcete uhradit (např. faktury došlé). Systém načte všechny aktuálně neuhrazené doklady. Pomocí tlačítka „Zahrnout“ se automaticky označí k úhradě pouze ty doklady, které mají splatnost do zvoleného data.

Ostatní doklady, které mají splatnost až po tomto datu, se automaticky nezaškrtnou – systém vás na ně jen upozorní. I tyto doklady však můžete ručně označit a přidat do příkazu k úhradě, pokud je chcete uhradit dříve.

3. Ručně přes saldo

Vepsáním dodavatele, VS, částky…

Lišák Aplík radí – Na co si dát pozor? #

Při zakládání příkazu k úhradě u cizoměnových dokladů je třeba mít u všech dokladů vyplněný IBAN a SWIFT, jinak bude hlásit chybu a nebude fungovat.