Kniha Účetní zápisy slouží jako souhrnný přehled všech jednotlivých účetních operací (tzv. zápisů), které byly zaúčtovány napříč celým systémem APLEX ERP. Najdeš zde všechny pohyby na účtech, ať už vznikly z faktur, bankovních a pokladních dokladů, mezd, nebo třeba z interních a uzávěrkových operací.

Každý záznam v této knize odpovídá jednomu konkrétnímu zaúčtování – tedy řádku, který vznikl při účtování libovolného dokladu. Díky tomu je možné v knize snadno dohledat, kdy, co a na jaký účet bylo zaúčtováno.

Kniha je velmi užitečná pro:

• vyhledávání konkrétních účetních zápisů podle účtů, částky, dokladu, období apod.,
• export a analýzu dat pro účetní a auditní účely.

Typické údaje obsažené v této knize:

• Datum zaúčtování
• Doklad, ze kterého zápis vznikl
• Účet MD / DAL
• Částka v hlavní i cizí měně
• Středisko, činnost, zakázka (je-li vyplněno)
• Text zápisu

Tato kniha je nepostradatelným nástrojem pro účetní přehlednost a kontrolu – a zároveň slouží jako výchozí podklad pro výkazy a sestavy.